| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 398.00 | 45 144.00 | 2 254.00 | 47 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 011.00 | 86 757.00 | 2 254.00 | 89 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | 935.00 | 65.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
CF Disponibilités | 67 933.00 | | 67 933.00 | 67 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 765.00 | 935.00 | 95 830.00 | 96 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 776.00 | 87 691.00 | 98 085.00 | 185 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 507.00 | 21 471.00 | | 7 507.00 |
DL TOTAL (I) | 15 891.00 | 29 855.00 | | 15 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 048.00 | 78.00 | | 60 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 9 100.00 | | 6 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 474.00 | 17 457.00 | | 15 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 193.00 | 26 634.00 | | 82 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 085.00 | 56 490.00 | | 98 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 436.00 | | 226 436.00 | 226 436.00 |
FG Production vendue services | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 384.00 | | 227 384.00 | 227 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 901.00 | 1 000.00 | | -3 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 559.00 | 342 133.00 | | 229 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 052.00 | 320 662.00 | | 222 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 507.00 | 21 471.00 | | 7 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 831.00 | 9 423.00 | | 3 831.00 |