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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 538.00 | 97 510.00 | 10 028.00 | 107 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 038.00 | 101 010.00 | 10 028.00 | 111 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | 935.00 | 65.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
084 Disponibilités | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 455.00 | 935.00 | 47 520.00 | 48 455.00 |
110 Total général Actif | 159 492.00 | 101 944.00 | 57 548.00 | 159 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 655.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 541.00 | | | 364 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
230 Autres produits | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 172.00 | | | 370 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 788.00 | | | 118 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 79 345.00 | | | 79 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
252 Charges sociales | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 318.00 | | | 349 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 248.00 | | | 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 383.00 | | | 108 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |