| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 097.00 | 100 307.00 | 5 790.00 | 106 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 597.00 | 103 807.00 | 5 790.00 | 109 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | 935.00 | 65.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
084 Disponibilités | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 635.00 | 935.00 | 50 700.00 | 51 635.00 |
110 Total général Actif | 161 232.00 | 104 742.00 | 56 490.00 | 161 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 100.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 676.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 113.00 | | | 337 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 792.00 | | | 792.00 |
230 Autres produits | 787.00 | | | 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 133.00 | | | 341 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 912.00 | | | 114 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 993.00 | | | 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 770.00 | | | 82 770.00 |
252 Charges sociales | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 396.00 | | | 320 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 266.00 | | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80.00 | | | 80.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000 585.00 | | | 1 000 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |