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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 883.00 | 92 270.00 | 12 613.00 | 104 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 383.00 | 95 770.00 | 12 613.00 | 108 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | 935.00 | 65.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
084 Disponibilités | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 123.00 | 935.00 | 66 189.00 | 67 123.00 |
110 Total général Actif | 175 506.00 | 96 704.00 | 78 802.00 | 175 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 376 460.00 | | | 376 460.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 575.00 | | | 575.00 |
230 Autres produits | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 643.00 | | | 381 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 719.00 | | | 122 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 900.00 | | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 988.00 | | | 91 988.00 |
252 Charges sociales | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 734.00 | | | 357 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |