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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 260.00 | 420.00 | 5 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 115 093.00 | 85 964.00 | 29 129.00 | 115 093.00 |
AP Constructions | 2 538 554.00 | 1 130 565.00 | 1 407 989.00 | 2 538 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 981.00 | 544 585.00 | 219 396.00 | 763 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 205.00 | 239 450.00 | 60 754.00 | 300 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 121.00 | 97 121.00 | | 97 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 157.00 | 2 102 945.00 | 1 719 212.00 | 3 822 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 803.00 | | 126 803.00 | 126 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 794.00 | | 280 794.00 | 280 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 932.00 | 45 055.00 | 1 134 877.00 | 1 179 932.00 |
BZ Autres créances | 145 129.00 | | 145 129.00 | 145 129.00 |
CF Disponibilités | 242 943.00 | | 242 943.00 | 242 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 192.00 | 45 055.00 | 1 953 137.00 | 1 998 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 349.00 | 2 148 000.00 | 3 672 349.00 | 5 820 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
DG Autres réserves | 219 118.00 | | | 219 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 917.00 | | | 1 049 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 228.00 | | | 1 206 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 592.00 | | | 165 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 094.00 | | | 714 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 059.00 | | | 485 059.00 |
EA Autres dettes | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 432.00 | | | 2 622 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 349.00 | | | 3 672 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 515.00 | | | 1 624 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
FD Production vendue biens | 4 574 370.00 | | 4 574 370.00 | 4 574 370.00 |
FG Production vendue services | 442 564.00 | | 442 564.00 | 442 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 018 841.00 | | 5 018 841.00 | 5 018 841.00 |
FM Production stockée | | | 82 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 125 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 421.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 028.00 | | | -49 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 128 270.00 | | | 5 128 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 590.00 | | | 5 100 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 293.00 | | | 98 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 729.00 | | 152 428.00 | 3 669 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 822 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 814 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 197.00 | | 1 008.00 | 6 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 532.00 | | 151 420.00 | 3 663 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 994.00 | 154 831.00 | | 1 850 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 1 267.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 000.00 | 153 564.00 | | 1 847 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
6T Sur comptes clients | 25 568.00 | 20 421.00 | 934.00 | 25 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 689.00 | 20 421.00 | 934.00 | 122 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 689.00 | 20 421.00 | 934.00 | 122 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 421.00 | 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 094.00 | 714 094.00 | | 714 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 179.00 | 198 179.00 | | 198 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 167.00 | 135 167.00 | | 135 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 901.00 | | | 1 125 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
VB T. V. A. | 98 447.00 | | | 98 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 228.00 | 208 311.00 | 715 000.00 | 1 206 228.00 |
VI Groupe et associés | 165 592.00 | 165 592.00 | | 165 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 853.00 | | | 170 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 769.00 | | | 204 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VP Divers | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 570.00 | 101 570.00 | | 101 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 652.00 | 1 347 652.00 | | 1 347 652.00 |
VW T.V.A. | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 432.00 | 1 624 515.00 | 715 000.00 | 2 622 432.00 |