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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 806.00 | 5 714.00 | 93.00 | 5 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 115 093.00 | 87 264.00 | 27 829.00 | 115 093.00 |
AP Constructions | 2 538 554.00 | 1 213 986.00 | 1 324 568.00 | 2 538 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 528.00 | 606 190.00 | 260 338.00 | 866 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 232.00 | 211 675.00 | 58 556.00 | 270 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 121.00 | 97 121.00 | | 97 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 857.00 | 2 221 949.00 | 1 672 908.00 | 3 894 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 503.00 | | 147 503.00 | 147 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 791.00 | | 327 791.00 | 327 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 689.00 | 75 385.00 | 1 244 305.00 | 1 319 689.00 |
BZ Autres créances | 143 591.00 | | 143 591.00 | 143 591.00 |
CF Disponibilités | 309 291.00 | | 309 291.00 | 309 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 483.00 | 75 385.00 | 2 183 099.00 | 2 258 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 340.00 | 2 297 334.00 | 3 856 007.00 | 6 153 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
DG Autres réserves | 246 798.00 | 219 118.00 | | 246 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 211.00 | 27 680.00 | | 110 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 128.00 | 1 049 917.00 | | 1 160 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 662.00 | 1 206 228.00 | | 1 258 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 087.00 | 165 592.00 | | 168 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 654.00 | 714 094.00 | | 655 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 119.00 | 485 061.00 | | 568 119.00 |
EA Autres dettes | 45 357.00 | 51 459.00 | | 45 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 878.00 | 2 622 432.00 | | 2 695 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 007.00 | 3 672 349.00 | | 3 856 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
FD Production vendue biens | 4 425 835.00 | | 4 425 835.00 | 4 425 835.00 |
FG Production vendue services | 576 447.00 | | 576 447.00 | 576 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 005 174.00 | | 5 005 174.00 | 5 005 174.00 |
FM Production stockée | | | 46 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 329.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 2 289.00 | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 450.00 | 2 289.00 | | 14 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 795.00 | 51 317.00 | | 56 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 795.00 | 51 317.00 | | 56 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 345.00 | -49 028.00 | | -42 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 119.00 | 5 128 270.00 | | 5 125 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 908.00 | 5 100 590.00 | | 5 014 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 211.00 | 27 680.00 | | 110 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 516.00 | 98 293.00 | | 78 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 157.00 | | 127 132.00 | 3 822 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 433.00 | 3 894 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 433.00 | 3 887 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | 126.00 | 7 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814 952.00 | | 127 006.00 | 3 814 952.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 824.00 | 173 437.00 | 54 433.00 | 2 005 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | 453.00 | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 564.00 | 172 984.00 | 54 433.00 | 2 000 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
6T Sur comptes clients | 45 055.00 | 30 329.00 | | 45 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 176.00 | 30 329.00 | | 142 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 176.00 | 30 329.00 | | 142 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 654.00 | 655 654.00 | | 655 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 132.00 | 219 132.00 | | 219 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 959.00 | 156 959.00 | | 156 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 263.00 | 1 229 263.00 | | 1 229 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
VB T. V. A. | 75 973.00 | 75 978.00 | | 75 973.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 662.00 | 261 847.00 | 866 173.00 | 1 258 662.00 |
VI Groupe et associés | 168 087.00 | 168 087.00 | | 168 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 147.00 | | | 265 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 129.00 | | | 212 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VP Divers | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 298.00 | 150 298.00 | | 150 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 898.00 | 1 473 898.00 | | 1 473 898.00 |
VW T.V.A. | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 878.00 | 1 699 063.00 | 866 173.00 | 2 695 878.00 |