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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 115 093.00 | 91 814.00 | 23 279.00 | 115 093.00 |
AP Constructions | 2 538 554.00 | 1 484 730.00 | 1 053 824.00 | 2 538 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 124.00 | 996 334.00 | 403 790.00 | 1 400 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 887.00 | 242 642.00 | 29 245.00 | 271 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 121.00 | 97 121.00 | | 97 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 429 769.00 | 2 917 347.00 | 1 512 422.00 | 4 429 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 223.00 | 551.00 | 227 672.00 | 228 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 841.00 | | 220 841.00 | 220 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 522.00 | 85 393.00 | 375 128.00 | 460 522.00 |
BZ Autres créances | 633 844.00 | | 633 844.00 | 633 844.00 |
CF Disponibilités | 158 586.00 | | 158 586.00 | 158 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 057.00 | 85 944.00 | 1 623 112.00 | 1 709 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 826.00 | 3 003 291.00 | 3 135 535.00 | 6 138 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 562 487.00 | | | 562 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 348.00 | | | -252 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 139.00 | | | 1 146 139.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 743.00 | | | 1 020 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 659.00 | | | 547 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 403.00 | | | 355 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 396.00 | | | 1 981 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 535.00 | | | 3 135 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 195.00 | | | 1 327 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FD Production vendue biens | 1 766 923.00 | | 1 766 923.00 | 1 766 923.00 |
FG Production vendue services | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 778.00 | | 1 809 778.00 | 1 809 778.00 |
FM Production stockée | | | -190 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 646.00 | | | 1 659 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 994.00 | | | 1 911 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 348.00 | | | -252 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381 210.00 | | 52 903.00 | 4 381 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 344.00 | 4 429 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 344.00 | 4 422 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 374 979.00 | | 52 143.00 | 4 374 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 919.00 | 118 333.00 | 2 026.00 | 2 703 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 213.00 | 118 333.00 | 2 026.00 | 2 699 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 4 000.00 | 12 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 551.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 393.00 | | | 85 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 514.00 | 551.00 | | 182 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 514.00 | 551.00 | 4 000.00 | 194 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 659.00 | 547 659.00 | | 547 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 742.00 | 145 742.00 | | 145 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 942.00 | 99 942.00 | | 99 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 358 050.00 | 358 050.00 | | 358 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 472.00 | 102 472.00 | | 102 472.00 |
VB T. V. A. | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VC Groupe et associés | 512 288.00 | 512 288.00 | | 512 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 743.00 | 366 543.00 | 642 648.00 | 1 020 743.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 575.00 | | | 480 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 167.00 | 1 101 407.00 | 760.00 | 1 102 167.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 396.00 | 1 327 195.00 | 642 648.00 | 1 981 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |