| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 115 093.00 | 88 564.00 | 26 529.00 | 115 093.00 |
AP Constructions | 2 538 554.00 | 1 291 265.00 | 1 247 289.00 | 2 538 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 222.00 | 684 875.00 | 262 346.00 | 947 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 771.00 | 207 599.00 | 53 172.00 | 260 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 121.00 | 97 121.00 | | 97 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 090.00 | 2 375 230.00 | 1 590 860.00 | 3 966 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 919.00 | | 184 919.00 | 184 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 085.00 | | 497 085.00 | 497 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 214.00 | 153 241.00 | 1 514 974.00 | 1 668 214.00 |
BZ Autres créances | 144 507.00 | | 144 507.00 | 144 507.00 |
CF Disponibilités | 238 331.00 | | 238 331.00 | 238 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 330.00 | 153 241.00 | 2 593 089.00 | 2 746 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 712 420.00 | 2 528 471.00 | 4 183 949.00 | 6 712 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
DG Autres réserves | 243 784.00 | | | 243 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 121.00 | | | 214 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 849.00 | | | 1 267 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 195.00 | | | 1 295 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 461.00 | | | 936 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 883.00 | | | 632 883.00 |
EA Autres dettes | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 100.00 | | | 2 916 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 949.00 | | | 4 183 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 932 502.00 | | | 2 932 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
FD Production vendue biens | 5 118 460.00 | | 5 118 460.00 | 5 118 460.00 |
FG Production vendue services | 581 788.00 | | 581 788.00 | 581 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 705 664.00 | | 5 705 664.00 | 5 705 664.00 |
FM Production stockée | | | 169 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 856.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 625 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 441.00 | | | 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 130.00 | | | -20 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 903 864.00 | | | 5 903 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 743.00 | | | 5 689 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 121.00 | | | 214 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 857.00 | | 103 950.00 | 3 894 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 717.00 | 3 966 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 717.00 | 3 958 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887 526.00 | | 103 950.00 | 3 887 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 828.00 | 185 999.00 | 32 717.00 | 2 124 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 714.00 | 93.00 | | 5 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 115.00 | 185 906.00 | 32 717.00 | 2 119 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
6T Sur comptes clients | 75 385.00 | 77 856.00 | | 75 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 505.00 | 77 856.00 | | 172 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 505.00 | 77 856.00 | | 172 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 856.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 461.00 | 936 461.00 | | 936 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 803.00 | 242 803.00 | | 242 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 303.00 | 166 303.00 | | 166 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 987.00 | 1 450 987.00 | | 1 450 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 227.00 | 217 227.00 | | 217 227.00 |
VB T. V. A. | 94 735.00 | 94 735.00 | | 94 735.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 195.00 | 284 336.00 | 917 374.00 | 1 295 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 046.00 | | 1 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 250.00 | | | 274 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 322.00 | 162 322.00 | | 162 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 995.00 | 1 825 995.00 | | 1 825 995.00 |
VW T.V.A. | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 100.00 | 1 905 241.00 | 917 374.00 | 2 916 100.00 |