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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 115 093.00 | 91 164.00 | 23 929.00 | 115 093.00 |
AP Constructions | 2 538 554.00 | 1 446 357.00 | 1 092 196.00 | 2 538 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 165.00 | 924 127.00 | 425 039.00 | 1 349 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 047.00 | 237 565.00 | 37 482.00 | 275 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 121.00 | 97 121.00 | | 97 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 210.00 | 2 801 039.00 | 1 580 170.00 | 4 381 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 970.00 | | 172 970.00 | 172 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 491.00 | | 411 491.00 | 411 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 210.00 | 85 393.00 | 932 817.00 | 1 018 210.00 |
BZ Autres créances | 61 570.00 | | 61 570.00 | 61 570.00 |
CF Disponibilités | 690 357.00 | | 690 357.00 | 690 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 231.00 | 85 393.00 | 2 303 838.00 | 2 389 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 441.00 | 2 886 433.00 | 3 884 008.00 | 6 770 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 969.00 | | | 70 969.00 |
DG Autres réserves | 362 049.00 | | | 362 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 469.00 | | | 205 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 487.00 | | | 1 398 487.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 131.00 | | | 1 502 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 241.00 | | | 542 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 482.00 | | | 421 482.00 |
EA Autres dettes | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 521.00 | | | 2 473 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 008.00 | | | 3 884 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 521.00 | | | 2 473 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
FD Production vendue biens | 4 331 910.00 | | 4 331 910.00 | 4 331 910.00 |
FG Production vendue services | 503 444.00 | | 503 444.00 | 503 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 838 524.00 | | 4 838 524.00 | 4 838 524.00 |
FM Production stockée | | | 64 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 322.00 | | | 5 069 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 852.00 | | | 4 863 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 469.00 | | | 205 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 095.00 | | 132 736.00 | 4 280 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 275.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 621.00 | 4 381 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 6 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 246.00 | 4 374 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269 489.00 | | 132 736.00 | 4 269 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 146.00 | 236 119.00 | 28 346.00 | 2 496 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | | 1 100.00 | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 339.00 | 236 119.00 | 27 246.00 | 2 490 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
6T Sur comptes clients | 102 562.00 | 85 393.00 | 102 562.00 | 102 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 683.00 | 85 393.00 | 102 562.00 | 199 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 683.00 | 97 393.00 | 102 562.00 | 199 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 393.00 | 102 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 241.00 | 542 241.00 | | 542 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 938.00 | 111 938.00 | | 111 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 283.00 | 132 283.00 | | 132 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 915 738.00 | 915 738.00 | | 915 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 472.00 | 102 472.00 | | 102 472.00 |
VB T. V. A. | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
VC Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 517.00 | 666 575.00 | 818 566.00 | 1 501 517.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 781.00 | | | 484 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 924.00 | | | 244 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VP Divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 826.00 | 127 826.00 | | 127 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 413.00 | 1 114 413.00 | | 1 114 413.00 |
VW T.V.A. | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 521.00 | 1 638 579.00 | 818 566.00 | 2 473 521.00 |