| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738.00 | 10.00 | 729.00 | 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 858.00 | 150 948.00 | 46 910.00 | 197 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 921.00 | 150 958.00 | 87 964.00 | 238 921.00 |
BT Marchandises | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 395.00 | 119.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CF Disponibilités | 199 498.00 | | 199 498.00 | 199 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 092.00 | 1 395.00 | 236 697.00 | 238 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 013.00 | 152 353.00 | 324 661.00 | 477 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 065.00 | 79 710.00 | | 126 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 599.00 | 46 355.00 | | 57 599.00 |
DL TOTAL (I) | 192 464.00 | 134 865.00 | | 192 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 026.00 | 8 691.00 | | 21 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 960.00 | 32 307.00 | | 46 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 666.00 | 28 341.00 | | 36 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 197.00 | 69 338.00 | | 132 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 661.00 | 204 204.00 | | 324 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 875.00 | | 625 875.00 | 625 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 875.00 | | 625 875.00 | 625 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | 191.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 255.00 | 10 180.00 | | 16 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 277.00 | 588 363.00 | | 635 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 679.00 | 542 008.00 | | 577 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 599.00 | 46 355.00 | | 57 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 266.00 | | 48 607.00 | 217 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 952.00 | 238 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 952.00 | 198 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 941.00 | | 48 607.00 | 176 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 544.00 | 9 902.00 | 17 642.00 | 27 544.00 |
VI Groupe et associés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 584.00 | 12 748.00 | 9 835.00 | 22 584.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 197.00 | 114 555.00 | 17 642.00 | 132 197.00 |