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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738.00 | 231.00 | 507.00 | 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 125.00 | 173 320.00 | 25 806.00 | 199 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 499.00 | 173 551.00 | 168 948.00 | 342 499.00 |
BT Marchandises | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | 186.00 | 16.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CF Disponibilités | 143 946.00 | | 143 946.00 | 143 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 281.00 | 186.00 | 184 094.00 | 184 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 779.00 | 173 737.00 | 353 043.00 | 526 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 242 743.00 | 183 664.00 | | 242 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 820.00 | 59 079.00 | | 24 820.00 |
DL TOTAL (I) | 276 363.00 | 251 543.00 | | 276 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 192.00 | 17 642.00 | | 12 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 626.00 | 21 026.00 | | 20 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 864.00 | 33 150.00 | | 12 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 998.00 | 38 460.00 | | 30 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 679.00 | 110 278.00 | | 76 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 043.00 | 361 821.00 | | 353 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 375.00 | | 602 375.00 | 602 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 375.00 | | 602 375.00 | 602 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 313.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 313.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 3 301.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 17 070.00 | | 5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 194.00 | 641 772.00 | | 605 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 373.00 | 582 693.00 | | 580 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 820.00 | 59 079.00 | | 24 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 921.00 | | 106 737.00 | 238 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 159.00 | 342 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 159.00 | 199 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 102 310.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 596.00 | | 4 427.00 | 198 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 650.00 | 13 060.00 | 3 159.00 | 163 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 650.00 | 13 060.00 | 3 159.00 | 163 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VI Groupe et associés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 578.00 | 18 743.00 | 9 835.00 | 28 578.00 |
VW T.V.A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |