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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738.00 | 120.00 | 618.00 | 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 858.00 | 163 530.00 | 34 328.00 | 197 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 921.00 | 163 650.00 | 75 271.00 | 238 921.00 |
BT Marchandises | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396.00 | 365.00 | 31.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CF Disponibilités | 255 917.00 | | 255 917.00 | 255 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 915.00 | 365.00 | 286 550.00 | 286 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 836.00 | 164 015.00 | 361 821.00 | 525 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 664.00 | 126 065.00 | | 183 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 079.00 | 57 599.00 | | 59 079.00 |
DL TOTAL (I) | 251 543.00 | 192 464.00 | | 251 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 642.00 | 27 544.00 | | 17 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 150.00 | 46 960.00 | | 33 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 460.00 | 36 666.00 | | 38 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 278.00 | 132 197.00 | | 110 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 821.00 | 324 661.00 | | 361 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 426.00 | | 616 426.00 | 616 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 426.00 | | 616 426.00 | 616 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 227.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 227.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301.00 | -227.00 | | 3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 070.00 | 16 255.00 | | 17 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 772.00 | 635 277.00 | | 641 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 693.00 | 577 679.00 | | 582 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 079.00 | 57 599.00 | | 59 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 921.00 | | | 238 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 596.00 | | | 198 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 958.00 | 12 693.00 | | 150 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 958.00 | 12 693.00 | | 150 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 642.00 | 10 032.00 | 7 610.00 | 17 642.00 |
VI Groupe et associés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 174.00 | 12 338.00 | 9 835.00 | 22 174.00 |
VW T.V.A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 278.00 | 102 668.00 | 7 610.00 | 110 278.00 |