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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738.00 | 453.00 | 286.00 | 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 021.00 | 133 912.00 | 5 109.00 | 139 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 387.00 | 134 365.00 | 159 022.00 | 293 387.00 |
BT Marchandises | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -97.00 | | -97.00 | -97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
CF Disponibilités | 225 105.00 | | 225 105.00 | 225 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 333.00 | | 280 333.00 | 280 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 720.00 | 134 365.00 | 439 355.00 | 573 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
CU Autres participations | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 286 260.00 | 267 563.00 | | 286 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 657.00 | 18 697.00 | | 47 657.00 |
DL TOTAL (I) | 342 717.00 | 295 060.00 | | 342 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 832.00 | 19 431.00 | | 23 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 605.00 | 18 514.00 | | 13 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 201.00 | 50 904.00 | | 59 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 638.00 | 88 849.00 | | 96 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 355.00 | 383 909.00 | | 439 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 638.00 | 88 849.00 | | 96 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 673.00 | | 670 673.00 | 670 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 673.00 | | 670 673.00 | 670 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 998.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 790.00 | 12 635.00 | | 12 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 6 311.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 26 311.00 | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 21.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 11 277.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | 15 034.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | 3 827.00 | | 6 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 114.00 | 737 434.00 | | 685 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 456.00 | 718 737.00 | | 637 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 657.00 | 18 697.00 | | 47 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 087.00 | | | 311 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 700.00 | 293 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 700.00 | 139 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 459.00 | | | 157 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 837.00 | 2 228.00 | 17 700.00 | 149 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 837.00 | 2 228.00 | 17 700.00 | 149 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VW T.V.A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 638.00 | 96 638.00 | | 96 638.00 |