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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 417.00 | 372 693.00 | 78 724.00 | 451 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 152.00 | 382 678.00 | 187 474.00 | 570 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 285.00 | 755 371.00 | 302 914.00 | 1 058 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 608.00 | 16 602.00 | 298 006.00 | 314 608.00 |
BZ Autres créances | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
CF Disponibilités | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 943.00 | 16 602.00 | 363 341.00 | 379 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 229.00 | 771 973.00 | 666 255.00 | 1 438 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 142 578.00 | 142 578.00 | | 142 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 968.00 | 56 821.00 | | 48 968.00 |
DL TOTAL (I) | 257 547.00 | 265 400.00 | | 257 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 698.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 698.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 039.00 | 19 292.00 | | 24 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 066.00 | 261 319.00 | | 256 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 497.00 | 172 021.00 | | 112 497.00 |
EA Autres dettes | 16 104.00 | 18 310.00 | | 16 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 708.00 | 470 944.00 | | 408 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 255.00 | 737 043.00 | | 666 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 446.00 | 460 343.00 | | 393 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 051.00 | | 23 585.00 | 1 036 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 1 058 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 015.00 | | 23 555.00 | 998 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | 29.00 | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 606.00 | 126 766.00 | | 628 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 606.00 | 126 766.00 | | 628 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
6T Sur comptes clients | 29 938.00 | 250.00 | 13 585.00 | 29 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 938.00 | 250.00 | 13 585.00 | 29 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 636.00 | 250.00 | 14 283.00 | 30 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 13 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 067.00 | 256 067.00 | | 256 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 294 021.00 | | | 294 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
VB T. V. A. | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
VC Groupe et associés | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VI Groupe et associés | 15 263.00 | 1.00 | 15 262.00 | 15 263.00 |
VP Divers | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 161.00 | 355 735.00 | 23 426.00 | 379 161.00 |
VW T.V.A. | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 708.00 | 393 446.00 | 15 262.00 | 408 708.00 |