| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 278.00 | 455 901.00 | 86 377.00 | 542 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 285.00 | 142 208.00 | 92 077.00 | 234 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
AX Avances et acomptes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 601.00 | 598 109.00 | 227 492.00 | 825 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 322.00 | 8 588.00 | 685 735.00 | 694 322.00 |
BZ Autres créances | 253 879.00 | | 253 879.00 | 253 879.00 |
CF Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 058.00 | 8 588.00 | 971 471.00 | 980 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 659.00 | 606 697.00 | 1 198 962.00 | 1 805 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 142 579.00 | 142 579.00 | | 142 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 767.00 | 30 982.00 | | 159 767.00 |
DL TOTAL (I) | 368 346.00 | 239 561.00 | | 368 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 768.00 | 31 172.00 | | 45 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 915.00 | 30 099.00 | | 74 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 461.00 | 399 916.00 | | 498 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 065.00 | 160 560.00 | | 206 065.00 |
EA Autres dettes | 5 406.00 | 2 014.00 | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 616.00 | 623 761.00 | | 830 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 962.00 | 863 322.00 | | 1 198 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 701.00 | 593 662.00 | | 755 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 768.00 | 31 172.00 | | 45 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 154.00 | | 120 359.00 | 996 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 913.00 | 825 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 913.00 | 783 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 336.00 | | 120 359.00 | 953 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 701.00 | 25 385.00 | 250 976.00 | 823 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 701.00 | 25 385.00 | 250 976.00 | 823 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 461.00 | 498 461.00 | | 498 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UX Autres créances clients | 684 028.00 | 684 028.00 | | 684 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VB T. V. A. | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
VC Groupe et associés | 169 887.00 | | 169 887.00 | 169 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VI Groupe et associés | 74 915.00 | | 74 915.00 | 74 915.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 522.00 | 816 635.00 | 169 887.00 | 986 522.00 |
VW T.V.A. | 135 276.00 | 135 276.00 | | 135 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 616.00 | 755 701.00 | 74 915.00 | 830 616.00 |