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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 818.00 | 432 934.00 | 13 883.00 | 446 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 043.00 | 363 279.00 | 19 765.00 | 383 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 663.00 | 796 213.00 | 71 450.00 | 867 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 784.00 | 6 376.00 | 322 408.00 | 328 784.00 |
BZ Autres créances | 170 963.00 | | 170 963.00 | 170 963.00 |
CF Disponibilités | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 416.00 | 6 376.00 | 507 040.00 | 513 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 079.00 | 802 588.00 | 578 490.00 | 1 381 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 142 579.00 | 142 579.00 | | 142 579.00 |
DH Report à nouveau | -18 670.00 | | | -18 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 694.00 | -18 670.00 | | 49 694.00 |
DL TOTAL (I) | 239 602.00 | 189 909.00 | | 239 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 462.00 | 14 629.00 | | 28 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 135.00 | 15 576.00 | | 24 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 321.00 | 248 631.00 | | 152 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 514.00 | 105 503.00 | | 132 514.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 558.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 888.00 | 384 898.00 | | 338 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 490.00 | 574 806.00 | | 578 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 753.00 | 370 269.00 | | 314 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 462.00 | 14 629.00 | | 28 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 460.00 | | 10 803.00 | 863 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 867 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 829 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 669.00 | | 9 792.00 | 824 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490.00 | | 1 011.00 | 4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 756.00 | 24 792.00 | 3 335.00 | 774 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 756.00 | 24 792.00 | 3 335.00 | 774 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 931.00 | 902.00 | 4 457.00 | 9 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 931.00 | 902.00 | 4 457.00 | 9 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 931.00 | 902.00 | 4 457.00 | 9 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901.00 | 4 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 321.00 | 152 321.00 | | 152 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 321 145.00 | 321 145.00 | | 321 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VB T. V. A. | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VC Groupe et associés | 138 809.00 | | 138 809.00 | 138 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VI Groupe et associés | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
VP Divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 159.00 | 373 350.00 | 138 809.00 | 512 159.00 |
VW T.V.A. | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 888.00 | 314 753.00 | 24 135.00 | 338 888.00 |