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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 230.00 | 453 268.00 | 88 962.00 | 542 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 106.00 | 370 433.00 | 40 674.00 | 411 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 154.00 | 823 701.00 | 172 453.00 | 996 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 484.00 | 8 588.00 | 496 897.00 | 505 484.00 |
BZ Autres créances | 172 722.00 | | 172 722.00 | 172 722.00 |
CF Disponibilités | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 456.00 | 8 588.00 | 690 869.00 | 699 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 610.00 | 832 288.00 | 863 322.00 | 1 695 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 142 579.00 | 142 579.00 | | 142 579.00 |
DH Report à nouveau | | -18 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 982.00 | 49 694.00 | | 30 982.00 |
DL TOTAL (I) | 239 561.00 | 239 602.00 | | 239 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 172.00 | 28 462.00 | | 31 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 099.00 | 24 135.00 | | 30 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 916.00 | 152 321.00 | | 399 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 560.00 | 132 514.00 | | 160 560.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 1 456.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 761.00 | 338 888.00 | | 623 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 322.00 | 578 490.00 | | 863 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 662.00 | 314 753.00 | | 593 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 172.00 | 28 462.00 | | 31 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 663.00 | | 128 490.00 | 867 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 861.00 | | 123 474.00 | 829 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501.00 | | 5 016.00 | 3 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 376.00 | 5 942.00 | 3 730.00 | 6 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 376.00 | 5 942.00 | 3 730.00 | 6 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 376.00 | 5 942.00 | 3 730.00 | 6 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 942.00 | 3 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 916.00 | 399 916.00 | | 399 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UX Autres créances clients | 495 190.00 | 495 190.00 | | 495 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VB T. V. A. | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
VC Groupe et associés | 95 658.00 | | 95 658.00 | 95 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VI Groupe et associés | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
VP Divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 459.00 | 603 801.00 | 95 658.00 | 699 459.00 |
VW T.V.A. | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 761.00 | 593 662.00 | 30 099.00 | 623 761.00 |