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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 418.00 | 415 489.00 | 35 928.00 | 451 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 251.00 | 359 267.00 | 13 985.00 | 373 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 460.00 | 774 756.00 | 88 704.00 | 863 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 647.00 | 9 931.00 | 671 716.00 | 681 647.00 |
BZ Autres créances | 355 586.00 | | 355 586.00 | 355 586.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 837.00 | 9 931.00 | 1 033 906.00 | 1 043 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 297.00 | 784 687.00 | 1 122 610.00 | 1 907 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 142 579.00 | 142 579.00 | | 142 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 670.00 | 52 065.00 | | -18 670.00 |
DL TOTAL (I) | 189 909.00 | 260 643.00 | | 189 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 629.00 | 1 786.00 | | 14 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 576.00 | 14 945.00 | | 15 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 531.00 | 221 050.00 | | 490 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 503.00 | 92 869.00 | | 105 503.00 |
EA Autres dettes | 306 462.00 | 596.00 | | 306 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 702.00 | 331 245.00 | | 932 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 610.00 | 591 888.00 | | 1 122 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 125.00 | 331 245.00 | | 917 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 629.00 | 1 786.00 | | 14 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 221.00 | | 8 453.00 | 995 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 213.00 | 863 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 213.00 | 824 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 482.00 | | 6 400.00 | 958 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 053.00 | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 666.00 | 84 830.00 | 106 739.00 | 796 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 666.00 | 84 830.00 | 106 739.00 | 796 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 395.00 | 371.00 | 4 836.00 | 14 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 396.00 | 371.00 | 4 836.00 | 14 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 395.00 | 371.00 | 4 835.00 | 14 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | 4 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 531.00 | 490 531.00 | | 490 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 462.00 | 306 462.00 | | 306 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 669 051.00 | 669 051.00 | | 669 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VB T. V. A. | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VC Groupe et associés | 78 828.00 | | 78 828.00 | 78 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VI Groupe et associés | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 363.00 | 246 363.00 | | 246 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 327.00 | 969 499.00 | 78 828.00 | 1 048 327.00 |
VW T.V.A. | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 702.00 | 917 126.00 | 15 576.00 | 932 702.00 |