| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 598.00 | 9 521.00 | 2 077.00 | 11 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 056.00 | 96 627.00 | 21 428.00 | 118 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 440.00 | 108 735.00 | 26 705.00 | 135 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
BN En cours de production de biens | 70 052.00 | | 70 052.00 | 70 052.00 |
BT Marchandises | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
BZ Autres créances | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CF Disponibilités | 599 278.00 | | 599 278.00 | 599 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 283.00 | | 764 283.00 | 764 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 724.00 | 108 735.00 | 790 988.00 | 899 724.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 493 115.00 | 426 537.00 | | 493 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 097.00 | 116 578.00 | | 133 097.00 |
DL TOTAL (I) | 643 261.00 | 560 165.00 | | 643 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189.00 | 9 442.00 | | 3 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 234.00 | 26 089.00 | | 25 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 156.00 | 47 379.00 | | 54 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 783.00 | 40 719.00 | | 25 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 720.00 | 44 132.00 | | 34 720.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 727.00 | 172 407.00 | | 147 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 988.00 | 732 571.00 | | 790 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
FD Production vendue biens | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FG Production vendue services | 903 573.00 | | 903 573.00 | 903 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 228.00 | | 914 228.00 | 914 228.00 |
FM Production stockée | | | 18 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 27 322.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 19 125.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 491.00 | 43 279.00 | | 52 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 917.00 | 804 131.00 | | 936 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 820.00 | 687 553.00 | | 803 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 097.00 | 116 578.00 | | 133 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 548.00 | | 8 316.00 | 139 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 423.00 | 135 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 423.00 | 129 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 761.00 | | 8 316.00 | 133 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 801.00 | 11 357.00 | 12 423.00 | 109 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 215.00 | 11 357.00 | 12 423.00 | 107 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VI Groupe et associés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
VW T.V.A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |