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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 844.00 | 10 380.00 | 2 464.00 | 12 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 025.00 | 89 485.00 | 42 540.00 | 132 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 079.00 | 103 875.00 | 48 204.00 | 152 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
BN En cours de production de biens | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
BZ Autres créances | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 850 138.00 | | 850 138.00 | 850 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 433.00 | | 1 021 433.00 | 1 021 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 512.00 | 103 875.00 | 1 069 637.00 | 1 173 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 776 764.00 | 681 490.00 | | 776 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 995.00 | 95 274.00 | | 121 995.00 |
DL TOTAL (I) | 915 809.00 | 793 814.00 | | 915 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 523.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 239.00 | 13 610.00 | | 10 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 514.00 | 62 688.00 | | 30 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 076.00 | 37 973.00 | | 113 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 828.00 | 127 794.00 | | 153 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 637.00 | 921 607.00 | | 1 069 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 828.00 | 127 794.00 | | 153 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 990 523.00 | 95.00 | 990 618.00 | 990 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 753.00 | 95.00 | 990 848.00 | 990 753.00 |
FM Production stockée | | | -24 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 593.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 23.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 771.00 | -23.00 | | 6 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 365.00 | 24 150.00 | | 40 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 554.00 | 840 065.00 | | 979 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 559.00 | 744 791.00 | | 857 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 995.00 | 95 274.00 | | 121 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 826.00 | 4 023.00 | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 414.00 | | 15 286.00 | 153 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 620.00 | 152 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 620.00 | 144 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 203.00 | | 15 286.00 | 146 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 782.00 | 15 593.00 | 16 500.00 | 104 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | 297.00 | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 068.00 | 15 296.00 | 16 500.00 | 101 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
UX Autres créances clients | 95 604.00 | 95 604.00 | | 95 604.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 206.00 | 105 206.00 | | 105 206.00 |
VW T.V.A. | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 589.00 | 143 589.00 | | 143 589.00 |