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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 011.00 | 3 002.00 | 1 009.00 | 4 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 099.00 | 8 893.00 | 3 206.00 | 12 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 604.00 | 76 807.00 | 54 797.00 | 131 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 914.00 | 88 701.00 | 62 212.00 | 150 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 923.00 | | 48 923.00 | 48 923.00 |
BN En cours de production de biens | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 862.00 | | 144 862.00 | 144 862.00 |
BZ Autres créances | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CF Disponibilités | 627 037.00 | | 627 037.00 | 627 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 889.00 | | 868 889.00 | 868 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 802.00 | 88 701.00 | 931 101.00 | 1 019 802.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 626 211.00 | 493 115.00 | | 626 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 278.00 | 133 097.00 | | 155 278.00 |
DL TOTAL (I) | 798 540.00 | 643 261.00 | | 798 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 378.00 | 25 234.00 | | 24 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 816.00 | 25 783.00 | | 46 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 307.00 | 34 720.00 | | 59 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EA Autres dettes | | 4 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 561.00 | 147 727.00 | | 132 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 101.00 | 790 988.00 | | 931 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 911 178.00 | | 911 178.00 | 911 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 133.00 | | 913 133.00 | 913 133.00 |
FM Production stockée | | | -38 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 658.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 636.00 | 2 500.00 | | 4 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 636.00 | 2 500.00 | | 4 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 636.00 | 2 500.00 | | 4 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 058.00 | 52 491.00 | | 59 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 391.00 | 936 917.00 | | 885 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 112.00 | 803 820.00 | | 730 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 278.00 | 133 097.00 | | 155 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 023.00 | 5 871.00 | | 4 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 440.00 | | 50 165.00 | 135 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 692.00 | 150 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 692.00 | 143 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | 1 424.00 | 2 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 654.00 | | 48 741.00 | 129 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 735.00 | 14 658.00 | 34 692.00 | 108 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 416.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 149.00 | 14 243.00 | 34 692.00 | 106 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 144 862.00 | | | 144 862.00 |
VB T. V. A. | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VI Groupe et associés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 177.00 | 161 177.00 | | 161 177.00 |
VW T.V.A. | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 561.00 | 132 561.00 | | 132 561.00 |