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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 011.00 | 3 714.00 | 297.00 | 4 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 099.00 | 9 566.00 | 2 534.00 | 12 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 104.00 | 91 503.00 | 42 601.00 | 134 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 414.00 | 104 782.00 | 48 631.00 | 153 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 916.00 | | 50 916.00 | 50 916.00 |
BN En cours de production de biens | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 225.00 | | 68 225.00 | 68 225.00 |
BZ Autres créances | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
CF Disponibilités | 676 734.00 | | 676 734.00 | 676 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 976.00 | | 872 976.00 | 872 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 390.00 | 104 782.00 | 921 607.00 | 1 026 390.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 681 490.00 | 626 211.00 | | 681 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 274.00 | 155 278.00 | | 95 274.00 |
DL TOTAL (I) | 793 814.00 | 798 540.00 | | 793 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 523.00 | 24 378.00 | | 13 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 688.00 | 46 816.00 | | 62 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 973.00 | 59 307.00 | | 37 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 794.00 | 132 561.00 | | 127 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 607.00 | 931 101.00 | | 921 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
FG Production vendue services | 827 089.00 | 10 472.00 | 837 562.00 | 827 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 567.00 | 10 472.00 | 839 039.00 | 828 567.00 |
FM Production stockée | | | -5 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 081.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 4 636.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 150.00 | 59 058.00 | | 24 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 065.00 | 885 391.00 | | 840 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 791.00 | 730 112.00 | | 744 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 274.00 | 155 278.00 | | 95 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 914.00 | | 2 500.00 | 150 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 703.00 | | 2 500.00 | 143 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 701.00 | 16 081.00 | | 88 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 712.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 699.00 | 15 369.00 | | 85 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
UX Autres créances clients | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 394.00 | 119 394.00 | | 119 394.00 |
VW T.V.A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 184.00 | 114 184.00 | | 114 184.00 |