| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 296.00 | 11 633.00 | 5 662.00 | 17 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 764.00 | 105 852.00 | 37 911.00 | 143 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 870.00 | 121 496.00 | 352 373.00 | 473 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
BZ Autres créances | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
CF Disponibilités | 251 155.00 | | 251 155.00 | 251 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 706.00 | | 370 706.00 | 370 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 576.00 | 121 496.00 | 723 079.00 | 844 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 626 764.00 | 776 764.00 | | 626 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 560.00 | 121 995.00 | | -22 560.00 |
DL TOTAL (I) | 621 253.00 | 915 809.00 | | 621 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 234.00 | 10 239.00 | | 26 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 953.00 | 30 514.00 | | 30 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 722.00 | 113 076.00 | | 25 722.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 826.00 | 153 828.00 | | 101 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 079.00 | 1 069 637.00 | | 723 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 963.00 | 153 828.00 | | 94 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 079.00 | | 321 791.00 | 152 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 011.00 | | 300 000.00 | 4 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 869.00 | | 16 191.00 | 144 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 5 600.00 | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 875.00 | 17 621.00 | | 103 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 864.00 | 17 621.00 | | 99 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 441.00 | 1 578.00 | 6 863.00 | 8 441.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749.00 | | | 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 364.00 | 102 764.00 | 5 600.00 | 108 364.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 592.00 | 68 729.00 | 6 863.00 | 75 592.00 |