| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 786.00 | | 871 786.00 | 871 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 497.00 | | 81 497.00 | 81 497.00 |
BZ Autres créances | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CF Disponibilités | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 175.00 | | 105 175.00 | 105 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 961.00 | | 976 961.00 | 976 961.00 |
CU Autres participations | 871 036.00 | | 871 036.00 | 871 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 354 412.00 | 236 917.00 | | 354 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 759.00 | 117 495.00 | | 97 759.00 |
DL TOTAL (I) | 492 871.00 | 395 112.00 | | 492 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 803.00 | 481 395.00 | | 332 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 574.00 | 139 904.00 | | 139 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 712.00 | 31 867.00 | | 11 712.00 |
EA Autres dettes | | 42 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 089.00 | 695 584.00 | | 484 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 961.00 | 1 090 697.00 | | 976 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 575.00 | | 148 575.00 | 148 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 575.00 | | 148 575.00 | 148 575.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 3 617.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 3 617.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -3 617.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -610.00 | -4 198.00 | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 336.00 | 349 073.00 | | 253 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 577.00 | 231 578.00 | | 155 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 759.00 | 117 495.00 | | 97 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 786.00 | | | 871 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 786.00 | | | 871 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 743.00 | 332 743.00 | | 332 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 574.00 | 139 574.00 | | 139 574.00 |
UX Autres créances clients | 81 497.00 | | | 81 497.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 356.00 | 91 356.00 | | 91 356.00 |
VW T.V.A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 089.00 | 484 089.00 | | 484 089.00 |