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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 430.00 | | 98 430.00 | 98 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 966.00 | | 1 000 966.00 | 1 000 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 094.00 | | 57 094.00 | 57 094.00 |
CF Disponibilités | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 657.00 | | 78 657.00 | 78 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 623.00 | | 1 079 623.00 | 1 079 623.00 |
CU Autres participations | 901 786.00 | | 901 786.00 | 901 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 590 714.00 | 595 097.00 | | 590 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 468.00 | -4 383.00 | | 216 468.00 |
DL TOTAL (I) | 847 882.00 | 631 414.00 | | 847 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 775.00 | 315 622.00 | | 114 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 572.00 | 3 411.00 | | 7 572.00 |
EA Autres dettes | 21 755.00 | 68 189.00 | | 21 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 742.00 | 389 861.00 | | 231 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 623.00 | 1 021 275.00 | | 1 079 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 871.00 | | 141 871.00 | 141 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 871.00 | | 141 871.00 | 141 871.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347.00 | -1 704.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 559.00 | 137 066.00 | | 362 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 091.00 | 141 449.00 | | 146 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 468.00 | -4 383.00 | | 216 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 684.00 | 108 282.00 | | 892 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 966.00 | | | 1 000 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 966.00 | | | 1 000 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 684.00 | 108 282.00 | | 892 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 995.00 | 89 995.00 | | 89 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 430.00 | 98 430.00 | | 98 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 10 896.00 | 48 370.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 524.00 | 155 524.00 | | 155 524.00 |
VW T.V.A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 742.00 | 157 638.00 | 48 370.00 | 231 742.00 |