| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 786.00 | | 871 786.00 | 871 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
BZ Autres créances | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CF Disponibilités | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 506.00 | | 986 506.00 | 986 506.00 |
CU Autres participations | 871 036.00 | | 871 036.00 | 871 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 452 172.00 | 354 413.00 | | 452 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 925.00 | 97 759.00 | | 142 925.00 |
DL TOTAL (I) | 635 797.00 | 492 872.00 | | 635 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 087.00 | 332 803.00 | | 313 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 139 574.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 997.00 | 11 712.00 | | 7 997.00 |
EA Autres dettes | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 709.00 | 484 089.00 | | 350 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 506.00 | 976 961.00 | | 986 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 762.00 | | 137 762.00 | 137 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 762.00 | | 137 762.00 | 137 762.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 752.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | -610.00 | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 424.00 | 253 336.00 | | 284 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 499.00 | 155 577.00 | | 141 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 925.00 | 97 759.00 | | 142 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 786.00 | | | 871 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 786.00 | | | 871 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 027.00 | 283 027.00 | | 283 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
UX Autres créances clients | 76 497.00 | | | 76 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VI Groupe et associés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
VW T.V.A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 709.00 | 350 709.00 | | 350 709.00 |