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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 684.00 | | 892 684.00 | 892 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
BZ Autres créances | 106 007.00 | | 106 007.00 | 106 007.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 591.00 | | 128 591.00 | 128 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 275.00 | | 1 021 275.00 | 1 021 275.00 |
CU Autres participations | 891 786.00 | | 891 786.00 | 891 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 595 097.00 | 452 172.00 | | 595 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 383.00 | 142 925.00 | | -4 383.00 |
DL TOTAL (I) | 631 414.00 | 635 797.00 | | 631 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 622.00 | 313 087.00 | | 315 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 940.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 411.00 | 7 997.00 | | 3 411.00 |
EA Autres dettes | 68 189.00 | 26 686.00 | | 68 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 861.00 | 350 709.00 | | 389 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 275.00 | 986 506.00 | | 1 021 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 055.00 | | 137 055.00 | 137 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 055.00 | | 137 055.00 | 137 055.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 704.00 | 3 601.00 | | -1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 066.00 | 284 424.00 | | 137 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 449.00 | 141 499.00 | | 141 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 383.00 | 142 925.00 | | -4 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 786.00 | 20 750.00 | | 871 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -148.00 | 892 684.00 | | -148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -148.00 | 892 684.00 | | -148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 786.00 | 20 750.00 | | 871 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 770.00 | 286 770.00 | | 286 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 189.00 | 68 189.00 | | 68 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 621.00 | 126 473.00 | 148.00 | 126 621.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 861.00 | 389 861.00 | | 389 861.00 |