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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 033.00 | | 89 033.00 | 89 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 569.00 | | 991 569.00 | 991 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BZ Autres créances | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CF Disponibilités | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 943.00 | | 63 943.00 | 63 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 512.00 | | 1 055 512.00 | 1 055 512.00 |
CU Autres participations | 901 786.00 | | 901 786.00 | 901 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 807 182.00 | 590 714.00 | | 807 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 181.00 | 216 468.00 | | -23 181.00 |
DL TOTAL (I) | 824 700.00 | 847 882.00 | | 824 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 336.00 | 85 000.00 | | 80 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 724.00 | 114 775.00 | | 111 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 111.00 | 7 572.00 | | 36 111.00 |
EA Autres dettes | | 21 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 812.00 | 231 742.00 | | 230 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 512.00 | 1 079 623.00 | | 1 055 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 205.00 | | 139 205.00 | 139 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 205.00 | | 139 205.00 | 139 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 722.00 | 3 655.00 | | -20 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 385.00 | 362 559.00 | | 141 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 566.00 | 146 091.00 | | 164 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 181.00 | 216 468.00 | | -23 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 966.00 | | | 1 000 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 397.00 | | 991 569.00 | 9 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 397.00 | | 991 569.00 | 9 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 966.00 | | | 1 000 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 033.00 | 89 033.00 | | 89 033.00 |
UX Autres créances clients | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 336.00 | 11 965.00 | 48 710.00 | 80 336.00 |
VI Groupe et associés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 481.00 | 110 481.00 | | 110 481.00 |
VW T.V.A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 812.00 | 162 441.00 | 48 710.00 | 230 812.00 |