| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 006.00 | 90 564.00 | 27 442.00 | 118 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 438.00 | 24 781.00 | 1 657.00 | 26 438.00 |
AN Terrains | 57 372.00 | 7 198.00 | 50 174.00 | 57 372.00 |
AP Constructions | 1 112.00 | 337.00 | 775.00 | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092 943.00 | 833 279.00 | 1 259 664.00 | 2 092 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 362 690.00 | 2 209 956.00 | 2 152 734.00 | 4 362 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 684 012.00 | 3 188 571.00 | 3 495 441.00 | 6 684 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
BT Marchandises | 881 881.00 | | 881 881.00 | 881 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 186.00 | 14 967.00 | 889 219.00 | 904 186.00 |
BZ Autres créances | 817 537.00 | | 817 537.00 | 817 537.00 |
CF Disponibilités | 307 499.00 | | 307 499.00 | 307 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 035.00 | | 134 035.00 | 134 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 651.00 | 14 967.00 | 3 107 684.00 | 3 122 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 806 663.00 | 3 203 538.00 | 6 603 125.00 | 9 806 663.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 318.00 | | | 1 258 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 836.00 | | | 73 836.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
DG Autres réserves | 1 061 024.00 | | | 1 061 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 198.00 | | | -843 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 493.00 | | | 1 599 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 705.00 | | | 1 124 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 549.00 | | | 1 502 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 243.00 | | | 839 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 949.00 | | | 717 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 709.00 | | | 74 709.00 |
EA Autres dettes | 332 992.00 | | | 332 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 485.00 | | | 411 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 003 632.00 | | | 5 003 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 125.00 | | | 6 603 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 138 444.00 | | | 4 138 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 963.00 | | 73 963.00 | 73 963.00 |
FG Production vendue services | 6 719 063.00 | | 6 719 063.00 | 6 719 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 793 026.00 | | 6 793 026.00 | 6 793 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 860 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 14 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 668 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -808 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -14 537.00 | | | -14 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 864 186.00 | | | 6 864 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 707 384.00 | | | 7 707 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 198.00 | | | -843 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 255 812.00 | | 592 209.00 | 6 255 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 010.00 | 6 684 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 144 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 510.00 | 6 514 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 787.00 | | 6 157.00 | 138 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 092 317.00 | | 586 052.00 | 6 092 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 669.00 | 673 656.00 | 85 753.00 | 2 600 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 753.00 | 11 591.00 | | 103 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 458.00 | 662 065.00 | 85 753.00 | 2 474 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 472.00 | 1 657.00 | 162.00 | 13 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 472.00 | 1 657.00 | 162.00 | 13 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 472.00 | 1 657.00 | 162.00 | 13 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 657.00 | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 243.00 | 839 243.00 | | 839 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 042.00 | 327 042.00 | | 327 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 043.00 | 201 043.00 | | 201 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 709.00 | 74 709.00 | | 74 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 992.00 | 332 992.00 | | 332 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 485.00 | 411 485.00 | | 411 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 883 844.00 | | | 883 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
VB T. V. A. | 128 607.00 | | | 128 607.00 |
VC Groupe et associés | 593 496.00 | | | 593 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 216.00 | 259 027.00 | 844 798.00 | 1 124 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 549.00 | 1 502 549.00 | | 1 502 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 983.00 | | | 252 983.00 |
VP Divers | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 882.00 | | | 90 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 035.00 | | | 134 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 713.00 | 1 855 758.00 | 1 955.00 | 1 857 713.00 |
VW T.V.A. | 157 919.00 | 157 919.00 | | 157 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 003 632.00 | 4 138 444.00 | 844 798.00 | 5 003 632.00 |