| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 194.00 | 100 832.00 | 37 362.00 | 138 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 438.00 | 25 304.00 | 1 133.00 | 26 438.00 |
AN Terrains | 63 773.00 | 10 283.00 | 53 490.00 | 63 773.00 |
AP Constructions | 1 112.00 | 356.00 | 756.00 | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276 930.00 | 1 093 485.00 | 1 183 445.00 | 2 276 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 645 728.00 | 2 568 856.00 | 2 076 873.00 | 4 645 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 178 038.00 | 3 821 572.00 | 3 356 466.00 | 7 178 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
BT Marchandises | 969 929.00 | | 969 929.00 | 969 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 972.00 | 2 209.00 | 714 763.00 | 716 972.00 |
BZ Autres créances | 522 794.00 | | 522 794.00 | 522 794.00 |
CF Disponibilités | 455 209.00 | | 455 209.00 | 455 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 413.00 | | 141 413.00 | 141 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 679.00 | 2 209.00 | 2 894 470.00 | 2 896 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 074 717.00 | 3 823 781.00 | 6 250 936.00 | 10 074 717.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 318.00 | 1 258 318.00 | | 1 258 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
DG Autres réserves | 1 061 024.00 | 1 061 024.00 | | 1 061 024.00 |
DH Report à nouveau | -843 198.00 | | | -843 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 382.00 | -843 198.00 | | -654 382.00 |
DL TOTAL (I) | 945 111.00 | 1 599 493.00 | | 945 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 937.00 | 1 124 705.00 | | 865 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367 997.00 | 1 502 549.00 | | 2 367 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 192.00 | 839 243.00 | | 632 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 070.00 | 717 949.00 | | 716 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 188.00 | 74 709.00 | | 68 188.00 |
EA Autres dettes | 205 583.00 | 332 992.00 | | 205 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 859.00 | 411 485.00 | | 449 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 305 826.00 | 5 003 632.00 | | 5 305 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 936.00 | 6 603 125.00 | | 6 250 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 670 705.00 | 4 712 538.00 | | 4 670 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 686.00 | | 84 686.00 | 84 686.00 |
FG Production vendue services | 6 692 116.00 | 244 950.00 | 6 937 066.00 | 6 692 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 776 802.00 | 244 950.00 | 7 021 752.00 | 6 776 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 125 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 32 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 682 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 129.00 | 64 510.00 | | 88 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 288.00 | 11 742.00 | | 11 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 949.00 | -14 537.00 | | 8 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 878.00 | 18 155.00 | | 7 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 827.00 | 3 618.00 | | 16 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 056.00 | 18.00 | | 38 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 900.00 | 1 528.00 | | 22 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 956.00 | 1 546.00 | | 60 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 129.00 | 2 072.00 | | -44 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 142 970.00 | 6 864 186.00 | | 7 142 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 797 353.00 | 7 707 384.00 | | 7 797 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 382.00 | -843 198.00 | | -654 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 684 012.00 | | 584 602.00 | 6 684 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743.00 | 89 833.00 | 7 178 038.00 | 743.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | 89 833.00 | 6 988 698.00 | 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 444.00 | | 20 188.00 | 144 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 514 860.00 | | 564 414.00 | 6 514 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 743.00 | | | 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188 571.00 | 713 047.00 | 80 045.00 | 3 188 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 345.00 | 10 791.00 | | 115 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050 769.00 | 702 256.00 | 80 046.00 | 3 050 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 967.00 | 739.00 | 13 497.00 | 14 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 967.00 | 739.00 | 13 497.00 | 14 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 967.00 | 739.00 | 13 497.00 | 14 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739.00 | 13 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 192.00 | 632 192.00 | | 632 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 990.00 | 310 990.00 | | 310 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 278.00 | 195 278.00 | | 195 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 583.00 | 205 583.00 | | 205 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 859.00 | 449 859.00 | | 449 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 713 426.00 | | | 713 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VB T. V. A. | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
VC Groupe et associés | 373 207.00 | | | 373 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 189.00 | 230 069.00 | 635 120.00 | 865 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 367 997.00 | 2 367 997.00 | | 2 367 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 661.00 | | | 258 661.00 |
VP Divers | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 353.00 | | | 70 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 413.00 | | | 141 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 135.00 | 1 381 180.00 | 1 955.00 | 1 383 135.00 |
VW T.V.A. | 161 684.00 | 161 684.00 | | 161 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 305 826.00 | 4 670 705.00 | 635 120.00 | 5 305 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |