| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 459.00 | 135 298.00 | 20 162.00 | 155 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
AN Terrains | 98 945.00 | 23 757.00 | 75 188.00 | 98 945.00 |
AP Constructions | 52 555.00 | 415.00 | 52 141.00 | 52 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034 812.00 | 2 151 854.00 | 882 959.00 | 3 034 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 822 696.00 | 3 587 705.00 | 2 234 991.00 | 5 822 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 235 763.00 | 5 947 922.00 | 3 287 841.00 | 9 235 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
BT Marchandises | 977 377.00 | | 977 377.00 | 977 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 048.00 | 23 855.00 | 257 193.00 | 281 048.00 |
BZ Autres créances | 1 368 711.00 | | 1 368 711.00 | 1 368 711.00 |
CF Disponibilités | 777 323.00 | | 777 323.00 | 777 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 874.00 | | 120 874.00 | 120 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 868.00 | 23 855.00 | 3 537 013.00 | 3 560 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 796 632.00 | 5 971 777.00 | 6 824 854.00 | 12 796 632.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 317.00 | 1 258 318.00 | | 2 008 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
DG Autres réserves | 1 802 880.00 | 1 061 024.00 | | 1 802 880.00 |
DH Report à nouveau | -2 266 312.00 | -2 266 312.00 | | -2 266 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 732.00 | 741 856.00 | | -147 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 503.00 | 918 236.00 | | 1 520 503.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 1 800.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 1 800.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 760.00 | 412 631.00 | | 2 218 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 966.00 | 2 270 319.00 | | 476 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 940.00 | 876 064.00 | | 774 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 710.00 | 794 426.00 | | 895 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 010.00 | 120 544.00 | | 34 010.00 |
EA Autres dettes | 332 820.00 | 359 901.00 | | 332 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 146.00 | 407 517.00 | | 556 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 289 352.00 | 5 241 401.00 | | 5 289 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 824 854.00 | 6 161 436.00 | | 6 824 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 314.00 | 2 784 746.00 | | 2 841 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 363.00 | | 362 363.00 | 362 363.00 |
FG Production vendue services | 4 610 625.00 | 75 128.00 | 4 685 754.00 | 4 610 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 972 988.00 | 75 128.00 | 5 048 116.00 | 4 972 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 373 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 628.00 | |
GE Autres charges | | | 23 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 921.00 | 116 129.00 | | 78 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 870.00 | 10 122.00 | | 3 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 570.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800.00 | 23 668.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 751.00 | 48 238.00 | | 4 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 816.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 41 483.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 1 800.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 535.00 | 44 099.00 | | 15 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 784.00 | 4 140.00 | | -10 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 512 159.00 | 9 367 586.00 | | 5 512 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 659 891.00 | 8 625 730.00 | | 5 659 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 732.00 | 741 856.00 | | -147 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 792 315.00 | | 443 447.00 | 8 792 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 235 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 018 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 769.00 | | 4 128.00 | 177 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 579 005.00 | | 439 188.00 | 8 579 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 084.00 | | 131.00 | 13 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201 368.00 | 746 554.00 | -1.00 | 5 201 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 654.00 | 9 081.00 | | 152 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 026 256.00 | 737 473.00 | -1.00 | 5 026 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | 15 000.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 12 215.00 | 14 628.00 | 2 988.00 | 12 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 215.00 | 14 628.00 | 2 988.00 | 12 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 015.00 | 29 628.00 | 4 788.00 | 14 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 628.00 | 2 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 1 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 940.00 | 774 940.00 | | 774 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 849.00 | 379 849.00 | | 379 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 863.00 | 193 863.00 | | 193 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 820.00 | 332 820.00 | | 332 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 146.00 | 556 146.00 | | 556 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
UX Autres créances clients | 252 422.00 | 252 422.00 | | 252 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379 659.00 | 379 659.00 | | 379 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VB T. V. A. | 86 454.00 | 86 454.00 | | 86 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211 613.00 | 240 541.00 | 1 967 935.00 | 2 211 613.00 |
VI Groupe et associés | 476 966.00 | | | 476 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 726.00 | | | 111 726.00 |
VP Divers | 297 015.00 | 297 015.00 | | 297 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 717.00 | 133 717.00 | | 133 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 433.00 | 605 433.00 | | 605 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 874.00 | 120 874.00 | | 120 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 552.00 | 1 770 632.00 | 12 920.00 | 1 783 552.00 |
VW T.V.A. | 188 281.00 | 188 281.00 | | 188 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 289 352.00 | 2 841 314.00 | 1 967 935.00 | 5 289 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 029.00 | 70 747.00 | | 59 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 894.00 | 152 871.00 | | 199 894.00 |
ST Autres comptes | 883 389.00 | 1 129 650.00 | | 883 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 558 271.00 | 751 577.00 | | 558 271.00 |
YT Sous‐traitance | 121 087.00 | 378 981.00 | | 121 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 140.00 | 209 329.00 | | 43 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 142.00 | 103 462.00 | | 81 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 539.00 | 138 454.00 | | 80 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 568.00 | 209 201.00 | | 139 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 680.00 | 1 069 737.00 | | 673 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 662.00 | 601 939.00 | | 449 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 886 924.00 | 2 725 870.00 | | 1 886 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |