| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 938.00 | 113 521.00 | 30 417.00 | 143 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 438.00 | 25 828.00 | 610.00 | 26 438.00 |
AN Terrains | 82 403.00 | 14 236.00 | 68 167.00 | 82 403.00 |
AP Constructions | 1 112.00 | 461.00 | 650.00 | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568 833.00 | 1 447 623.00 | 1 121 210.00 | 2 568 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 189 075.00 | 2 840 483.00 | 2 348 592.00 | 5 189 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 088 467.00 | 4 464 609.00 | 3 623 858.00 | 8 088 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
BT Marchandises | 1 094 248.00 | | 1 094 248.00 | 1 094 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 101.00 | 2 947.00 | 308 153.00 | 311 101.00 |
BZ Autres créances | 833 341.00 | | 833 341.00 | 833 341.00 |
CF Disponibilités | 408 336.00 | | 408 336.00 | 408 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 128.00 | | 133 128.00 | 133 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 649.00 | 2 947.00 | 2 841 702.00 | 2 844 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 933 116.00 | 4 467 556.00 | 6 465 560.00 | 10 933 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 318.00 | 1 258 318.00 | | 1 258 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
DG Autres réserves | 1 061 024.00 | 1 061 024.00 | | 1 061 024.00 |
DH Report à nouveau | -1 497 580.00 | -843 198.00 | | -1 497 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 732.00 | -654 382.00 | | -768 732.00 |
DL TOTAL (I) | 176 379.00 | 945 111.00 | | 176 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 693.00 | 865 937.00 | | 635 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303 738.00 | 2 367 997.00 | | 3 303 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 310.00 | 632 192.00 | | 784 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 227.00 | 716 070.00 | | 676 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 406.00 | 68 188.00 | | 222 406.00 |
EA Autres dettes | 355 005.00 | 205 583.00 | | 355 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 801.00 | 449 859.00 | | 311 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289 180.00 | 5 305 826.00 | | 6 289 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 465 560.00 | 6 250 936.00 | | 6 465 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 867 533.00 | 4 670 705.00 | | 5 867 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 170.00 | | 115 170.00 | 115 170.00 |
FG Production vendue services | 6 880 695.00 | | 6 880 695.00 | 6 880 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 995 865.00 | | 6 995 865.00 | 6 995 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 069 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 16 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 738 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 246.00 | 88 129.00 | | 72 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 725.00 | 11 288.00 | | 10 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 981.00 | 7 878.00 | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | 16 827.00 | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 082.00 | 38 056.00 | | 14 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 082.00 | 60 956.00 | | 14 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 101.00 | -44 129.00 | | -13 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 433.00 | -1 600.00 | | 29 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 070 156.00 | 7 142 970.00 | | 7 070 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838 888.00 | 7 797 353.00 | | 7 838 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768 732.00 | -654 382.00 | | -768 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 178 038.00 | | 1 033 725.00 | 7 178 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 146.00 | 112 151.00 | 8 088 467.00 | 11 146.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 146.00 | 112 151.00 | 7 893 383.00 | 11 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 632.00 | | 5 744.00 | 164 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 988 698.00 | | 1 027 981.00 | 6 988 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 572.00 | 755 190.00 | 112 154.00 | 3 821 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 136.00 | 13 213.00 | | 126 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672 979.00 | 741 977.00 | 112 154.00 | 3 672 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 209.00 | 739.00 | | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 209.00 | 739.00 | | 2 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209.00 | 739.00 | | 2 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 310.00 | 784 310.00 | | 784 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 945.00 | 287 945.00 | | 287 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 727.00 | 168 727.00 | | 168 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 406.00 | 222 406.00 | | 222 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 005.00 | 355 005.00 | | 355 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 801.00 | 311 801.00 | | 311 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 307 555.00 | 307 555.00 | | 307 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VB T. V. A. | 110 170.00 | 110 170.00 | | 110 170.00 |
VC Groupe et associés | 472 974.00 | 472 974.00 | | 472 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | -38 552.00 | 39 125.00 | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 120.00 | 412 462.00 | 222 658.00 | 635 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 303 738.00 | | | 3 303 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 069.00 | | | 230 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 022.00 | 103 022.00 | | 103 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 379.00 | 247 379.00 | | 247 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 128.00 | 133 128.00 | | 133 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 525.00 | 1 277 570.00 | 1 955.00 | 1 279 525.00 |
VW T.V.A. | 116 533.00 | 116 533.00 | | 116 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 289 180.00 | 2 723 659.00 | 261 783.00 | 6 289 180.00 |