| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 331.00 | 126 301.00 | 25 030.00 | 151 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 438.00 | 26 353.00 | 84.00 | 26 438.00 |
AN Terrains | 98 945.00 | 18 809.00 | 80 135.00 | 98 945.00 |
AP Constructions | 52 555.00 | 481.00 | 52 074.00 | 52 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 209.00 | 1 827 973.00 | 972 236.00 | 2 800 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 618 111.00 | 3 178 992.00 | 2 439 119.00 | 5 618 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 792 315.00 | 5 201 368.00 | 3 590 948.00 | 8 792 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
BT Marchandises | 1 095 453.00 | | 1 095 453.00 | 1 095 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 059.00 | 12 215.00 | 410 844.00 | 423 059.00 |
BZ Autres créances | 528 336.00 | | 528 336.00 | 528 336.00 |
CF Disponibilités | 362 139.00 | | 362 139.00 | 362 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 095.00 | | 133 095.00 | 133 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 703.00 | 12 215.00 | 2 570 489.00 | 2 582 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 375 019.00 | 5 213 582.00 | 6 161 436.00 | 11 375 019.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 318.00 | 1 258 318.00 | | 1 258 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
DG Autres réserves | 1 061 024.00 | 1 061 024.00 | | 1 061 024.00 |
DH Report à nouveau | -2 266 312.00 | -1 497 580.00 | | -2 266 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 856.00 | -768 732.00 | | 741 856.00 |
DL TOTAL (I) | 918 236.00 | 176 379.00 | | 918 236.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 631.00 | 635 693.00 | | 412 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 319.00 | 3 303 738.00 | | 2 270 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 064.00 | 784 310.00 | | 876 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 426.00 | 676 227.00 | | 794 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 544.00 | 222 406.00 | | 120 544.00 |
EA Autres dettes | 359 901.00 | 355 005.00 | | 359 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 517.00 | 311 801.00 | | 407 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 241 401.00 | 6 289 180.00 | | 5 241 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 161 436.00 | 6 465 560.00 | | 6 161 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 746.00 | 2 572 980.00 | | 2 784 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 553.00 | | 169 553.00 | 169 553.00 |
FG Production vendue services | 7 532 526.00 | | 7 532 526.00 | 7 532 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 702 080.00 | | 7 702 080.00 | 7 702 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 819 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 528 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 570.00 | 981.00 | | 24 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 238.00 | 981.00 | | 48 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 14 082.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 099.00 | 14 082.00 | | 44 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 140.00 | -13 101.00 | | 4 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 367 586.00 | 7 070 156.00 | | 9 367 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 367 586.00 | 7 070.00 | | 9 367 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 856.00 | -768 732.00 | | 741 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 088 467.00 | | 900 811.00 | 8 088 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 126.00 | 132 836.00 | 8 792 315.00 | 64 126.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 126.00 | 132 836.00 | 8 579 005.00 | 64 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 376.00 | | 7 393.00 | 170 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 893 383.00 | | 882 585.00 | 7 893 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | 10 833.00 | 2 251.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 464 609.00 | 821 802.00 | 85 043.00 | 4 464 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 349.00 | 13 305.00 | | 139 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 302 803.00 | 808 497.00 | 85 043.00 | 4 302 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 947.00 | 9 267.00 | | 2 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 947.00 | 9 267.00 | | 2 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 947.00 | 11 067.00 | | 2 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 267.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 064.00 | 876 064.00 | | 876 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 659.00 | 344 659.00 | | 344 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 705.00 | 196 705.00 | | 196 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 544.00 | 120 544.00 | | 120 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 901.00 | 359 901.00 | | 359 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 517.00 | 407 517.00 | | 407 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
UX Autres créances clients | 407 535.00 | 407 535.00 | | 407 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VB T. V. A. | 117 635.00 | 117 635.00 | | 117 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 462.00 | 226 125.00 | 186 336.00 | 412 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 270 319.00 | | | 2 270 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 658.00 | | | 222 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 569.00 | 93 569.00 | | 93 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 656.00 | 381 656.00 | | 381 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 095.00 | 133 095.00 | | 133 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 280.00 | 1 084 491.00 | 12 789.00 | 1 097 280.00 |
VW T.V.A. | 159 493.00 | 159 493.00 | | 159 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 241 401.00 | 2 784 746.00 | 186 336.00 | 5 241 401.00 |