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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 632.00 | 69 839.00 | 3 793.00 | 73 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 864.00 | 6 779.00 | 85.00 | 6 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 548.00 | 113 752.00 | 29 796.00 | 143 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 039.00 | 190 370.00 | 39 669.00 | 230 039.00 |
BN En cours de production de biens | 48 153.00 | | 48 153.00 | 48 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 534.00 | 47 321.00 | 191 213.00 | 238 534.00 |
BZ Autres créances | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
CF Disponibilités | 213 010.00 | | 213 010.00 | 213 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 044.00 | 47 321.00 | 536 723.00 | 584 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 083.00 | 237 691.00 | 576 392.00 | 814 083.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 852.00 | | | 174 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
DL TOTAL (I) | 281 261.00 | | | 281 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 807.00 | | | 170 807.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 131.00 | | | 295 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 392.00 | | | 576 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 318.00 | | | 283 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 115.00 | | 25 080.00 | 214 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 156.00 | 230 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 156.00 | 150 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 043.00 | | 5 589.00 | 68 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 077.00 | | 19 491.00 | 140 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 761.00 | 23 766.00 | 9 156.00 | 175 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 830.00 | 5 010.00 | | 64 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 931.00 | 18 756.00 | 9 156.00 | 110 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 393.00 | 60 393.00 | | 60 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 181 938.00 | | | 181 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 863.00 | 13 050.00 | 11 813.00 | 24 863.00 |
VI Groupe et associés | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 862.00 | 322 882.00 | 5 980.00 | 328 862.00 |
VW T.V.A. | 75 837.00 | 75 837.00 | | 75 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 131.00 | 283 318.00 | 11 813.00 | 295 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
ST Autres comptes | 166 505.00 | | | 166 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 753.00 | | | 298 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 466.00 | | | 270 466.00 |