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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 143.00 | 65 955.00 | 2 188.00 | 68 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 830.00 | 163 499.00 | 75 332.00 | 238 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 138.00 | 230 004.00 | 80 135.00 | 310 138.00 |
BN En cours de production de biens | 83 054.00 | | 83 054.00 | 83 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 227.00 | | 470 227.00 | 470 227.00 |
BZ Autres créances | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
CF Disponibilités | 187 950.00 | | 187 950.00 | 187 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 827.00 | | 799 827.00 | 799 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 965.00 | 230 004.00 | 879 961.00 | 1 109 965.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 609.00 | | | 252 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
DL TOTAL (I) | 350 604.00 | | | 350 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 152.00 | | | 126 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 420.00 | | | 289 420.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 358.00 | | | 529 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 961.00 | | | 879 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 867.00 | | | 514 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 203.00 | | 48 420.00 | 286 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 485.00 | 310 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 477.00 | 68 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 008.00 | 239 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 194.00 | | 2 426.00 | 67 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 394.00 | | 45 995.00 | 216 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 023.00 | 35 465.00 | 24 485.00 | 219 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 727.00 | 704.00 | 1 477.00 | 66 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 296.00 | 34 761.00 | 23 008.00 | 152 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 152.00 | 126 152.00 | | 126 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 879.00 | 98 879.00 | | 98 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 470 227.00 | 470 227.00 | | 470 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 444.00 | 14 953.00 | 14 491.00 | 29 444.00 |
VI Groupe et associés | 83 924.00 | 83 924.00 | | 83 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 423.00 | 528 823.00 | 2 600.00 | 531 423.00 |
VW T.V.A. | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 358.00 | 514 867.00 | 14 491.00 | 529 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
ST Autres comptes | 165 345.00 | | | 165 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YT Sous‐traitance | 195 650.00 | | | 195 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 423.00 | | | 380 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
ZE Dividendes | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 919.00 | | | 413 919.00 |