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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 335.00 | 73 767.00 | 1 568.00 | 75 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 478.00 | 132 804.00 | 63 674.00 | 196 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 772.00 | 208 535.00 | 71 237.00 | 279 772.00 |
BN En cours de production de biens | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 651.00 | 47 321.00 | 416 330.00 | 463 651.00 |
BZ Autres créances | 68 588.00 | | 68 588.00 | 68 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 248.00 | | 60 248.00 | 60 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 445.00 | 47 321.00 | 600 124.00 | 647 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 217.00 | 255 856.00 | 671 361.00 | 927 217.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 461.00 | | | 194 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
DL TOTAL (I) | 244 380.00 | | | 244 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 507.00 | | | 68 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 777.00 | | | 187 777.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 980.00 | | | 426 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 361.00 | | | 671 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 074.00 | | | 394 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 549.00 | | 1 472 549.00 | 1 472 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 549.00 | | 1 472 549.00 | 1 472 549.00 |
FM Production stockée | | | 6 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 867.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 176.00 | | | 1 501 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 056.00 | | | 1 460 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 039.00 | | 55 435.00 | 230 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 702.00 | 279 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 702.00 | 198 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 632.00 | | 1 703.00 | 73 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 412.00 | | 53 733.00 | 150 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 370.00 | 23 867.00 | 5 702.00 | 190 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 839.00 | 3 928.00 | | 69 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 531.00 | 19 939.00 | 5 702.00 | 120 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 650.00 | 99 650.00 | | 99 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 407 055.00 | | | 407 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 628.00 | 37 722.00 | 32 906.00 | 70 628.00 |
VI Groupe et associés | 68 507.00 | 68 507.00 | | 68 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 108.00 | | | 64 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 467.00 | 592 487.00 | 5 980.00 | 598 467.00 |
VW T.V.A. | 89 729.00 | 89 729.00 | | 89 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 980.00 | 394 074.00 | 32 906.00 | 426 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
ST Autres comptes | 208 913.00 | | | 208 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
YT Sous‐traitance | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 155.00 | | | 291 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 044.00 | | | 308 044.00 |