| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 643.00 | 69 614.00 | 1 029.00 | 70 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 461.00 | 177 133.00 | 76 328.00 | 253 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 063.00 | 248 711.00 | 83 352.00 | 332 063.00 |
BN En cours de production de biens | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 805.00 | 47 321.00 | 480 484.00 | 527 805.00 |
BZ Autres créances | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
CF Disponibilités | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 364.00 | | 68 364.00 | 68 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 564.00 | 47 321.00 | 677 243.00 | 724 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 627.00 | 296 032.00 | 760 595.00 | 1 056 627.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 581.00 | | | 235 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
DL TOTAL (I) | 289 427.00 | | | 289 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 073.00 | | | 92 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 813.00 | | | 206 813.00 |
EA Autres dettes | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 168.00 | | | 471 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 595.00 | | | 760 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 439.00 | | | 440 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 264.00 | | 53 799.00 | 278 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 461.00 | | 1 182.00 | 69 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 808.00 | | 52 616.00 | 202 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 688.00 | 29 023.00 | | 219 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 725.00 | 889.00 | | 68 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 964.00 | 28 133.00 | | 150 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 471 210.00 | 471 210.00 | | 471 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 309.00 | 27 581.00 | 30 729.00 | 58 309.00 |
VI Groupe et associés | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 364.00 | 68 364.00 | | 68 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 010.00 | 631 030.00 | 5 980.00 | 637 010.00 |
VW T.V.A. | 123 196.00 | 123 196.00 | | 123 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 168.00 | 440 439.00 | 30 729.00 | 471 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
ST Autres comptes | 120 484.00 | | | 120 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
YT Sous‐traitance | 75 248.00 | | | 75 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 260.00 | | | 300 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
ZE Dividendes | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 956.00 | | | 256 956.00 |