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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 194.00 | 66 727.00 | 466.00 | 67 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 844.00 | 151 746.00 | 64 098.00 | 215 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 203.00 | 219 023.00 | 67 180.00 | 286 203.00 |
BN En cours de production de biens | 101 459.00 | | 101 459.00 | 101 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 503.00 | 47 321.00 | 503 182.00 | 550 503.00 |
BZ Autres créances | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
CF Disponibilités | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 948.00 | 47 321.00 | 712 627.00 | 759 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 151.00 | 266 344.00 | 779 807.00 | 1 046 151.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 591.00 | | | 244 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
DL TOTAL (I) | 293 469.00 | | | 293 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 756.00 | | | 121 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 767.00 | | | 263 767.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 338.00 | | | 486 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 807.00 | | | 779 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 924.00 | | | 473 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 063.00 | | 21 588.00 | 332 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 980.00 | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 448.00 | 286 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 449.00 | 67 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 019.00 | 216 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 643.00 | | | 70 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 425.00 | | 18 988.00 | 255 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | 2 600.00 | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 711.00 | 31 780.00 | 61 468.00 | 248 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 614.00 | 562.00 | 3 449.00 | 69 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 096.00 | 31 217.00 | 58 018.00 | 179 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 612.00 | 94 612.00 | | 94 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 493 907.00 | 493 907.00 | | 493 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
VB T. V. A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 392.00 | 18 978.00 | 12 414.00 | 31 392.00 |
VI Groupe et associés | 121 756.00 | 121 756.00 | | 121 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 321.00 | 593 721.00 | 2 600.00 | 596 321.00 |
VW T.V.A. | 132 069.00 | 132 069.00 | | 132 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 338.00 | 473 924.00 | 12 414.00 | 486 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
ST Autres comptes | 134 115.00 | | | 134 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
YT Sous‐traitance | 132 867.00 | | | 132 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 987.00 | | | 263 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
ZE Dividendes | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 672.00 | | | 325 672.00 |