| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 117.00 | 5 268.00 | 38 849.00 | 44 117.00 |
AP Constructions | 41 292.00 | 35 136.00 | 6 156.00 | 41 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 057.00 | 304 709.00 | 87 348.00 | 392 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 617.00 | 9 615.00 | 35 003.00 | 44 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 084.00 | 354 728.00 | 167 356.00 | 522 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 690.00 | 2 400.00 | 189 290.00 | 191 690.00 |
BZ Autres créances | 108 112.00 | | 108 112.00 | 108 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
CF Disponibilités | 85 855.00 | | 85 855.00 | 85 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 481.00 | 2 400.00 | 501 081.00 | 503 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 565.00 | 357 128.00 | 668 437.00 | 1 025 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
DH Report à nouveau | 364 893.00 | 316 784.00 | | 364 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 665.00 | 48 108.00 | | 36 665.00 |
DL TOTAL (I) | 510 823.00 | 474 158.00 | | 510 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 676.00 | 41 270.00 | | 22 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | 2 057.00 | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 688.00 | 27 519.00 | | 63 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 704.00 | 48 858.00 | | 46 704.00 |
EA Autres dettes | 22 557.00 | 2 046.00 | | 22 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 614.00 | 121 749.00 | | 157 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 437.00 | 595 907.00 | | 668 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 460 371.00 | | 460 371.00 | 460 371.00 |
FG Production vendue services | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 261.00 | | 473 261.00 | 473 261.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 40 811.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 127.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 127.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 40 684.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 102.00 | 5 787.00 | | -46 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 551.00 | 522 822.00 | | 474 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 886.00 | 474 713.00 | | 437 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 665.00 | 48 108.00 | | 36 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 911.00 | 38 718.00 | | 1 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 076.00 | | 52 591.00 | 474 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 522 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 522 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 076.00 | | 52 591.00 | 474 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 646.00 | 25 665.00 | 4 583.00 | 333 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 646.00 | 25 665.00 | 4 583.00 | 333 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
UX Autres créances clients | 189 050.00 | | | 189 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 676.00 | 19 370.00 | 3 306.00 | 22 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 031.00 | | | 89 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 982.00 | 303 342.00 | 2 640.00 | 305 982.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 614.00 | 154 308.00 | 3 306.00 | 157 614.00 |