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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 549.00 | 242.00 | 791.00 |
AN Terrains | 45 117.00 | 7 617.00 | 37 500.00 | 45 117.00 |
AP Constructions | 51 011.00 | 42 805.00 | 8 207.00 | 51 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 945.00 | 410 142.00 | 48 803.00 | 458 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 767.00 | 50 774.00 | 3 993.00 | 54 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 632.00 | 511 887.00 | 98 745.00 | 610 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 051.00 | | 316 051.00 | 316 051.00 |
BZ Autres créances | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
CF Disponibilités | 70 616.00 | | 70 616.00 | 70 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 937.00 | | 591 937.00 | 591 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 569.00 | 511 887.00 | 690 681.00 | 1 202 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
DH Report à nouveau | 332 930.00 | 419 719.00 | | 332 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 462.00 | -86 790.00 | | 25 462.00 |
DL TOTAL (I) | 467 657.00 | 442 194.00 | | 467 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 292.00 | 20 421.00 | | 10 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 618.00 | 85 401.00 | | 120 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 723.00 | 70 784.00 | | 86 723.00 |
EA Autres dettes | 4 548.00 | 2 525.00 | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 025.00 | 179 996.00 | | 223 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 681.00 | 622 191.00 | | 690 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 025.00 | 169 715.00 | | 223 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 999.00 | | 791.00 | 612 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 158.00 | 610 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 158.00 | 609 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 999.00 | | | 612 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 780.00 | 32 110.00 | 3 003.00 | 482 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 780.00 | 31 560.00 | 3 003.00 | 482 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 618.00 | 120 618.00 | | 120 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 316 051.00 | 316 051.00 | | 316 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VC Groupe et associés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 321.00 | 347 321.00 | | 347 321.00 |
VW T.V.A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 180.00 | 222 180.00 | | 222 180.00 |