| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 117.00 | 6 792.00 | 38 325.00 | 45 117.00 |
AP Constructions | 41 292.00 | 36 000.00 | 5 292.00 | 41 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 012.00 | 325 296.00 | 132 715.00 | 458 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 257.00 | 17 050.00 | 28 207.00 | 45 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 677.00 | 385 138.00 | 204 540.00 | 589 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 711.00 | 2 400.00 | 168 311.00 | 170 711.00 |
BZ Autres créances | 197 582.00 | | 197 582.00 | 197 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CF Disponibilités | 164 378.00 | | 164 378.00 | 164 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 339.00 | 2 400.00 | 578 939.00 | 581 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 016.00 | 387 538.00 | 783 478.00 | 1 171 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
DH Report à nouveau | 401 558.00 | 364 893.00 | | 401 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 402.00 | 36 665.00 | | 85 402.00 |
DL TOTAL (I) | 596 225.00 | 510 823.00 | | 596 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 306.00 | 22 676.00 | | 53 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 1 989.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 180.00 | 63 688.00 | | 73 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 659.00 | 46 704.00 | | 51 659.00 |
EA Autres dettes | 7 088.00 | 22 557.00 | | 7 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 254.00 | 157 614.00 | | 187 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 478.00 | 668 437.00 | | 783 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 976.00 | 154 308.00 | | 146 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 572 485.00 | | 572 485.00 | 572 485.00 |
FG Production vendue services | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 805.00 | | 585 805.00 | 585 805.00 |
FM Production stockée | | | -72 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 002.00 | 2.00 | | 7 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 540.00 | 2.00 | | 22 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 27.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 27.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 900.00 | -25.00 | | 21 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 437.00 | -46 102.00 | | -81 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 199.00 | 474 551.00 | | 538 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 797.00 | 437 886.00 | | 452 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 402.00 | 36 665.00 | | 85 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 663.00 | 1 911.00 | | 57 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 084.00 | | 67 594.00 | 522 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 084.00 | | 67 594.00 | 522 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 728.00 | 30 410.00 | | 354 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 728.00 | 30 410.00 | | 354 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UX Autres créances clients | 168 071.00 | | | 168 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 306.00 | 13 028.00 | 40 278.00 | 53 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 132.00 | | | 151 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 508.00 | 374 868.00 | 2 640.00 | 377 508.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 254.00 | 146 976.00 | 40 278.00 | 187 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |