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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 117.00 | 7 617.00 | 37 500.00 | 45 117.00 |
AP Constructions | 42 472.00 | 36 882.00 | 5 591.00 | 42 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 494.00 | 348 746.00 | 110 748.00 | 459 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 757.00 | 25 282.00 | 23 475.00 | 48 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 840.00 | 418 526.00 | 177 314.00 | 595 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 458.00 | 2 400.00 | 142 058.00 | 144 458.00 |
BZ Autres créances | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
CF Disponibilités | 154 224.00 | | 154 224.00 | 154 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 671.00 | 2 400.00 | 478 271.00 | 480 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 511.00 | 420 926.00 | 655 585.00 | 1 076 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
DH Report à nouveau | 406 960.00 | 401 558.00 | | 406 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 007.00 | 85 402.00 | | -39 007.00 |
DL TOTAL (I) | 477 218.00 | 596 225.00 | | 477 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 278.00 | 53 306.00 | | 40 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 2 021.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 426.00 | 73 180.00 | | 67 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 200.00 | 51 659.00 | | 67 200.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | 7 088.00 | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 367.00 | 187 254.00 | | 178 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 585.00 | 783 478.00 | | 655 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 948.00 | 146 976.00 | | 147 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 471 488.00 | | 471 488.00 | 471 488.00 |
FG Production vendue services | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 351.00 | | 505 351.00 | 505 351.00 |
FM Production stockée | | | 88 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 7 002.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 456.00 | 15 538.00 | | 25 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 475.00 | 22 540.00 | | 25 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 640.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 640.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 296.00 | 21 900.00 | | 25 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 343.00 | 538 199.00 | | 621 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 349.00 | 452 797.00 | | 660 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 007.00 | 85 402.00 | | -39 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 868.00 | 57 663.00 | | 74 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 677.00 | | 6 163.00 | 589 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 677.00 | | 6 163.00 | 589 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 138.00 | 33 388.00 | | 385 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 138.00 | 33 388.00 | | 385 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 426.00 | 67 426.00 | | 67 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 141 818.00 | 141 818.00 | | 141 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 278.00 | 9 859.00 | 30 419.00 | 40 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 368.00 | 192 728.00 | 2 640.00 | 195 368.00 |
VW T.V.A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 867.00 | 147 448.00 | 30 419.00 | 177 867.00 |