| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 117.00 | 7 617.00 | 37 500.00 | 45 117.00 |
AP Constructions | 48 811.00 | 38 431.00 | 10 380.00 | 48 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 297.00 | 368 679.00 | 91 618.00 | 460 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 771.00 | 34 021.00 | 16 749.00 | 50 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 996.00 | 448 748.00 | 156 248.00 | 604 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 072.00 | | 181 072.00 | 181 072.00 |
BZ Autres créances | 156 271.00 | | 156 271.00 | 156 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 890.00 | | 69 890.00 | 69 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 779.00 | | 601 779.00 | 601 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 775.00 | 448 748.00 | 758 027.00 | 1 206 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
DH Report à nouveau | 367 953.00 | 406 960.00 | | 367 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 766.00 | -39 007.00 | | 51 766.00 |
DL TOTAL (I) | 528 984.00 | 477 218.00 | | 528 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 419.00 | 40 278.00 | | 30 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 39.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 321.00 | 500.00 | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 305.00 | 67 426.00 | | 112 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 184.00 | 67 200.00 | | 81 184.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 2 923.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 042.00 | 178 367.00 | | 229 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 027.00 | 655 585.00 | | 758 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 622.00 | 147 948.00 | | 208 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 605.00 | | 468 605.00 | 468 605.00 |
FG Production vendue services | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 640.00 | | 507 640.00 | 507 640.00 |
FM Production stockée | | | 57 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 25 456.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 009.00 | 25 475.00 | | 80 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 179.00 | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 179.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 702.00 | 25 296.00 | | 78 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 403.00 | | | -97 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 989.00 | 621 343.00 | | 649 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 223.00 | 660 349.00 | | 598 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 766.00 | -39 007.00 | | 51 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 105.00 | 74 868.00 | | 123 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 840.00 | | 11 581.00 | 595 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425.00 | 604 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 425.00 | 604 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 840.00 | | 11 581.00 | 595 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 526.00 | 32 647.00 | 2 425.00 | 418 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 526.00 | 32 647.00 | 2 425.00 | 418 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 305.00 | 112 305.00 | | 112 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 181 072.00 | 181 072.00 | | 181 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VC Groupe et associés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 419.00 | 9 998.00 | 20 421.00 | 30 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 264.00 | 109 264.00 | | 109 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 331.00 | 375 331.00 | | 375 331.00 |
VW T.V.A. | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 721.00 | 205 301.00 | 20 421.00 | 225 721.00 |