| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 250.00 | 9 073.00 | 2 177.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 240.00 | 9 073.00 | 12 167.00 | 21 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BZ Autres créances | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 459 772.00 | | 3 459 772.00 | 3 459 772.00 |
CF Disponibilités | 235 478.00 | | 235 478.00 | 235 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 710 183.00 | | 3 710 183.00 | 3 710 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 423.00 | 9 073.00 | 3 722 350.00 | 3 731 423.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 444 016.00 | 1 716 764.00 | | 3 444 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 770.00 | 1 747 252.00 | | 63 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 286.00 | 3 557 516.00 | | 3 601 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 970.00 | 78 649.00 | | 95 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 633.00 | 13 454.00 | | 20 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 461.00 | 746.00 | | 4 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 064.00 | 92 849.00 | | 121 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 350.00 | 3 650 365.00 | | 3 722 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 958 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 216.00 | 73 316.00 | | 23 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 750.00 | 2 303 808.00 | | 232 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 979.00 | 556 556.00 | | 168 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 770.00 | 1 747 252.00 | | 63 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 361.00 | | 792.00 | 21 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912.00 | 21 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 912.00 | 11 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 371.00 | | 792.00 | 11 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 709.00 | 1 276.00 | 912.00 | 8 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 709.00 | 1 276.00 | 912.00 | 8 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 580.00 | | 122 580.00 | 122 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 580.00 | | 122 580.00 | 122 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 580.00 | | 122 580.00 | 122 580.00 |
UG ‐ Financières | | | 122 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VI Groupe et associés | 95 970.00 | 95 970.00 | | 95 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 933.00 | 14 933.00 | 121 064.00 | 14 933.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 064.00 | 121 064.00 | | 121 064.00 |