| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 958.00 | 10 872.00 | 1 085.00 | 11 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 388.00 | 10 872.00 | 10 515.00 | 21 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 669 477.00 | | 669 477.00 | 669 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 166.00 | | 994 166.00 | 994 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 553.00 | 10 872.00 | 1 004 681.00 | 1 015 553.00 |
CU Autres participations | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 356.00 | 1 019 386.00 | | 1 018 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 789.00 | 3 990.00 | | -59 789.00 |
DL TOTAL (I) | 992 067.00 | 1 056 876.00 | | 992 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 3 118.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 360.00 | | 6 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | 1 501.00 | | 410.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 614.00 | 10 979.00 | | 12 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 681.00 | 1 067 855.00 | | 1 004 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 871.00 | 105 587.00 | | 17 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 659.00 | 101 598.00 | | 77 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 789.00 | 3 990.00 | | -59 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 680.00 | | 708.00 | 20 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 250.00 | | 708.00 | 11 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 414.00 | 458.00 | | 10 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 414.00 | 458.00 | | 10 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |