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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 250.00 | 10 414.00 | 836.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 680.00 | 10 414.00 | 10 266.00 | 20 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BZ Autres créances | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 878 533.00 | | 878 533.00 | 878 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 015.00 | | 1 056 015.00 | 1 056 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 695.00 | 10 414.00 | 1 066 281.00 | 1 076 695.00 |
CU Autres participations | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 85 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 386.00 | 3 444 016.00 | | 1 019 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030.00 | 63 770.00 | | -1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 856.00 | 3 601 286.00 | | 1 051 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | 95 970.00 | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 20 633.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 947.00 | 4 461.00 | | 4 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 425.00 | 121 064.00 | | 14 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 281.00 | 3 722 350.00 | | 1 066 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 587.00 | 232 750.00 | | 105 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 618.00 | 168 979.00 | | 106 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030.00 | 63 770.00 | | -1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 21 240.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 9 990.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 073.00 | 1 342.00 | | 9 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 073.00 | 1 342.00 | | 9 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 6 360.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 3 841.00 | | |
UX Autres créances clients | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VI Groupe et associés | | 3 118.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VW T.V.A. | | 1 106.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 14 425.00 | | |