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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | 193.00 | 1 311.00 | 1 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 146.00 | 193.00 | 10 953.00 | 11 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 288 107.00 | | 288 107.00 | 288 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 749.00 | | 628 749.00 | 628 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 896.00 | 193.00 | 639 703.00 | 639 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 614 610.00 | 921 446.00 | | 614 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 870.00 | 193 165.00 | | -127 870.00 |
DL TOTAL (I) | 520 240.00 | 1 148 110.00 | | 520 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | 4 679.00 | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 5 395.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 480.00 | 33 547.00 | | 114 480.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 463.00 | 43 621.00 | | 119 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 703.00 | 1 191 731.00 | | 639 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 462.00 | 43 621.00 | | 119 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 444.00 | 28 444.00 | | -28 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 600.00 | 294 230.00 | | 21 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 470.00 | 101 065.00 | | 149 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 870.00 | 193 165.00 | | -127 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 531.00 | | 961.00 | 12 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 346.00 | 11 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 346.00 | 1 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | | 954.00 | 2 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 635.00 | | 7.00 | 9 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346.00 | 193.00 | 2 346.00 | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346.00 | 193.00 | 2 346.00 | 2 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 763.00 | 113 763.00 | | 113 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 854.00 | 40 642.00 | 212.00 | 40 854.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 462.00 | 119 462.00 | | 119 462.00 |