| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896.00 | 2 346.00 | 550.00 | 2 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 531.00 | 2 346.00 | 10 185.00 | 12 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 877 652.00 | | 877 652.00 | 877 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 546.00 | | 1 181 546.00 | 1 181 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 078.00 | 2 346.00 | 1 191 731.00 | 1 194 078.00 |
CU Autres participations | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 921 446.00 | 963 587.00 | | 921 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 165.00 | -42 142.00 | | 193 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 110.00 | 954 946.00 | | 1 148 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679.00 | 2 723.00 | | 4 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 317.00 | | 5 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 547.00 | 12 752.00 | | 33 547.00 |
EA Autres dettes | | 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 621.00 | 21 377.00 | | 43 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 731.00 | 976 323.00 | | 1 191 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 467.00 | | 286 467.00 | 286 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 467.00 | | 286 467.00 | 286 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 230.00 | 54 933.00 | | 294 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 065.00 | 97 075.00 | | 101 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 165.00 | -42 142.00 | | 193 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 388.00 | | 176.00 | 21 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 062.00 | 12 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 062.00 | 2 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 430.00 | | 176.00 | 9 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 872.00 | 268.00 | 9 062.00 | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 872.00 | 268.00 | 9 062.00 | 10 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 183.00 | 50 007.00 | 176.00 | 50 183.00 |
VW T.V.A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |