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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 321.00 | 1 000 000.00 | 1 130 321.00 | 2 130 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BZ Autres créances | 131 480.00 | | 131 480.00 | 131 480.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 953.00 | | 135 953.00 | 135 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 274.00 | 1 000 000.00 | 1 266 274.00 | 2 266 274.00 |
CU Autres participations | 2 130 321.00 | 1 000 000.00 | 1 130 321.00 | 2 130 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 367.00 | -365 231.00 | | -265 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 049.00 | 99 864.00 | | 161 049.00 |
DL TOTAL (I) | 60 682.00 | -100 367.00 | | 60 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676.00 | 1 827.00 | | 1 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 476.00 | 1 225 305.00 | | 1 198 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 620.00 | | 2 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 751.00 | 2 340.00 | | 2 751.00 |
EA Autres dettes | | 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 205 592.00 | 1 232 647.00 | | 1 205 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 274.00 | 1 132 280.00 | | 1 266 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 980.00 | 34 171.00 | | 103 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 676.00 | 1 827.00 | | 1 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 090.00 | | 85 090.00 | 85 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 090.00 | | 85 090.00 | 85 090.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 725.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 725.00 | 29 906.00 | | 30 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 413.00 | -17 631.00 | | -23 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 092.00 | 168 312.00 | | 225 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 043.00 | 68 448.00 | | 64 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 049.00 | 99 864.00 | | 161 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 321.00 | | | 2 130 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 321.00 | | | 2 130 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 000.00 | | 138 000.00 | 1 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138 000.00 | | 138 000.00 | 1 138 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 138 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 198 476.00 | 96 864.00 | 364 364.00 | 1 198 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 106 361.00 | | | 106 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 944.00 | 135 944.00 | | 135 944.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 592.00 | 103 980.00 | 364 364.00 | 1 205 592.00 |