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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AP Constructions | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 130 321.00 | | 2 130 321.00 | 2 130 321.00 |
BZ Autres créances | 171 385.00 | | 171 385.00 | 171 385.00 |
CF Disponibilités | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 519.00 | | 176 519.00 | 176 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 840.00 | | 2 306 840.00 | 2 306 840.00 |
CU Autres participations | 2 130 321.00 | | 2 130 321.00 | 2 130 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 285 550.00 | 295 669.00 | | 285 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 870.00 | -10 118.00 | | 661 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 420.00 | 450 550.00 | | 1 112 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 088.00 | 1 009 868.00 | | 1 012 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 3 826.00 | | 6 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 785.00 | 2 468.00 | | 172 785.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 9 374.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 420.00 | 1 025 537.00 | | 1 194 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 840.00 | 1 476 087.00 | | 2 306 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 171.00 | 288 289.00 | | 457 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 798.00 | | 82 798.00 | 82 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 798.00 | | 82 798.00 | 82 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 671 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 119.00 | -1 810.00 | | -2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 799.00 | 78 569.00 | | 753 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 929.00 | 88 687.00 | | 91 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 870.00 | -10 118.00 | | 661 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 321.00 | | | 2 130 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 321.00 | | | 2 130 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 000.00 | | 671 000.00 | 671 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 000.00 | | 671 000.00 | 671 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 671 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 134.00 | 36 886.00 | 737 248.00 | 774 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 751.00 | 166 751.00 | | 166 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VC Groupe et associés | 168 870.00 | 168 870.00 | | 168 870.00 |
VI Groupe et associés | 237 954.00 | 237 954.00 | | 237 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 482.00 | 173 482.00 | | 173 482.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 420.00 | 457 171.00 | 737 248.00 | 1 194 420.00 |